来自 科技 2019-07-23 10:04 的文章

上海透景生命科技股份有限公司公告

  科技股份有限公司(以下简称“公司”或“透景生命”)于2019年4月24日分别召开第二届董事会第八次和第二届监事会第七次会议,审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及上海透景诊断科技有限公司(以下简称“全资子公司”或“透景诊断”)使用余额不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的,投资单个产品的期限不超过12个月。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的。具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-033)。

  近日,公司使用闲置募集资金人民币16,000万元进行了现金管理,现就相关事宜公告如下:

  本次办理的银行理财产品交易对方与公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

  本次办理的理财产品使用的资金为公司募集资金账户暂时闲置的募集资金。公司将按照相关规定严格控制风险,对投资的产品进行评估,投资单个产品的期限不超过12个月。闲置募集资金投资的产品须符合以下条件:

  上述产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  公司开展的现金管理业务,并非以中长期投资为目的,只针对募集资金出现账户资金短期闲置时,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

  2、公司财务部将根据募集资金投资项目的建设进度,制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及投资者获取更多的回报。

  《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过,公司独立董事、保荐机构中国中投证券有限责任公司均出具了明确同意的意见。

  本次公司使用闲置募集资金进行现金管理在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

  根据公司第二届董事会第八次会议批准的募集资金理财余额不超过人民币16,000万元的规定,截止本公告日,公司及全资子公司使用募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计16,000万元。本次购买理财产品后,公司及全资子公司可用于现金管理的募集资金额度余额为0元。

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